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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 356.00 | 2 144.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 338.00 | 67 575.00 | 250 764.00 | 318 338.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 854.00 | 67 931.00 | 252 923.00 | 320 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
110 Total général Actif | 371 529.00 | 67 931.00 | 303 597.00 | 371 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 878.00 | 62 736.00 | | 121 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 11 900.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 264.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 649.00 | 74 900.00 | | 133 649.00 |
242 Autres charges externes. | 38 106.00 | 26 340.00 | | 38 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 264.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 584.00 | 10 294.00 | | 12 584.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 1 511.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 951.00 | 28 980.00 | | 38 951.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 37.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 073.00 | 67 426.00 | | 96 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 576.00 | 7 474.00 | | 37 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 741.00 | 23 262.00 | | 13 741.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 160.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 147.00 | 29 575.00 | | 50 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 423.00 | | | 246 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 431.00 | | | 74 431.00 |