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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 039.00 | 341.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 780.00 | 90 655.00 | 263 124.00 | 353 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 338.00 | 734.00 | 24 604.00 | 25 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 504.00 | 92 428.00 | 2 205 075.00 | 2 297 504.00 |
BT Marchandises | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 441 205.00 | | 441 205.00 | 441 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 686.00 | | 765 686.00 | 765 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 189.00 | 92 428.00 | 2 970 761.00 | 3 063 189.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
DL TOTAL (I) | 277 627.00 | | | 277 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 743.00 | | | 2 167 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 313.00 | | | 251 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 134.00 | | | 2 693 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 761.00 | | | 2 970 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 729.00 | | | 723 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 313.00 | | | 251 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 355.00 | | 1 024 209.00 | 1 318 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 060.00 | 94 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 060.00 | 2 297 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 000.00 | | 911 380.00 | 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 588.00 | | 85 191.00 | 268 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 767.00 | | 27 638.00 | 111 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 35 746.00 | | 55 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 34 707.00 | | 55 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
UX Autres créances clients | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 743.00 | 198 338.00 | 1 069 324.00 | 2 167 743.00 |
VI Groupe et associés | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 720.00 | 73 382.00 | 25 338.00 | 98 720.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 133.00 | 723 728.00 | 1 069 324.00 | 2 693 133.00 |