| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 14 410.00 | 11 306.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 403.00 | 24 185.00 | 26 217.00 | 50 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 619.00 | 38 595.00 | 59 023.00 | 97 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BZ Autres créances | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CF Disponibilités | 362 465.00 | | 362 465.00 | 362 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 391.00 | | 568 391.00 | 568 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 010.00 | 38 595.00 | 627 415.00 | 666 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 385.00 | 138 963.00 | | 182 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 785.00 | 193 421.00 | | 188 785.00 |
DL TOTAL (I) | 393 169.00 | 354 385.00 | | 393 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289.00 | 16 348.00 | | 9 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 737.00 | 34 960.00 | | 181 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | 59 113.00 | | 41 706.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 245.00 | 112 338.00 | | 234 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 415.00 | 466 723.00 | | 627 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 103.00 | 96 011.00 | | 232 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 260.00 | 160.00 | 1 066 420.00 | 1 066 260.00 |
FG Production vendue services | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 317.00 | 160.00 | 1 091 477.00 | 1 091 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 718.00 | |
GE Autres charges | | | 38 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 262.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 262.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -262.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 601.00 | 72 228.00 | | 67 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 079.00 | 1 031 374.00 | | 1 097 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 294.00 | 837 953.00 | | 908 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 785.00 | 193 421.00 | | 188 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 501.00 | | 3 117.00 | 94 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 501.00 | | 1 617.00 | 74 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 16 718.00 | | 21 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 16 718.00 | | 21 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VB T. V. A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VC Groupe et associés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VW T.V.A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |