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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 10 100.00 | 32 591.00 | 42 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 691.00 | 10 100.00 | 54 591.00 | 64 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
060 Stock marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
110 Total général Actif | 131 864.00 | 10 100.00 | 121 764.00 | 131 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 268.00 | 114 232.00 | | 126 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 712.00 | 98 168.00 | | 97 712.00 |
222 Production stockée | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 194.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 189.00 | 212 593.00 | | 234 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 708.00 | 82 820.00 | | 71 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 772.00 | -19 032.00 | | 14 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | -100.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 71 677.00 | 72 810.00 | | 71 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 1 064.00 | | 4 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 229.00 | 43 081.00 | | 45 229.00 |
252 Charges sociales | 16 933.00 | 16 054.00 | | 16 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | 2 836.00 | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 51.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 188.00 | 199 585.00 | | 232 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 001.00 | 13 008.00 | | 2 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 314.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 2 084.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 706.00 | 10 611.00 | | 1 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |