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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 2 040.00 | 5 409.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 8 937.00 | 13 920.00 | 22 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 307.00 | 10 977.00 | 2 116 329.00 | 2 127 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 486 363.00 | | 2 486 363.00 | 2 486 363.00 |
CF Disponibilités | 533 604.00 | | 533 604.00 | 533 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 967.00 | | 3 199 967.00 | 3 199 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 274.00 | 10 977.00 | 5 316 296.00 | 5 327 274.00 |
CU Autres participations | 2 089 944.00 | | 2 089 944.00 | 2 089 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 213.00 | | | 2 244 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 207.00 | | | 2 387 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 774.00 | | | 325 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 710.00 | | | 5 234 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 296.00 | | | 5 316 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 064.00 | | | 3 628 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 942.00 | | 2 003 365.00 | 322 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 2 127 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 30 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 224.00 | | 2 083.00 | 134 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 718.00 | | 2 001 282.00 | 95 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414.00 | 7 563.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414.00 | 7 563.00 | | 3 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 701.00 | 253 701.00 | | 253 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409 095.00 | 2 409 095.00 | | 2 409 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 713.00 | 635 067.00 | 1 606 646.00 | 2 241 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 364.00 | 2 486 364.00 | | 2 486 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 419.00 | 2 666 364.00 | 7 055.00 | 2 673 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 711.00 | 3 628 064.00 | 1 606 646.00 | 5 234 711.00 |