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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 833.00 | 6 368.00 | 5 465.00 | 11 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 237.00 | 10 050.00 | 33 187.00 | 43 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 651.00 | 16 418.00 | 87 233.00 | 103 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
060 Stock marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
084 Disponibilités | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
110 Total général Actif | 146 875.00 | 16 418.00 | 130 457.00 | 146 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 429.00 | 283 234.00 | | 382 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 596.00 | 1 500.00 | | 10 596.00 |
230 Autres produits | 4 665.00 | 1 733.00 | | 4 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 690.00 | 286 467.00 | | 397 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 944.00 | 172 400.00 | | 223 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -879.00 | 183.00 | | -879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 023.00 | 4 709.00 | | 5 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -799.00 | 241.00 | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 71 215.00 | 49 147.00 | | 71 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 3 539.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 896.00 | 34 881.00 | | 64 896.00 |
252 Charges sociales | 17 783.00 | 10 417.00 | | 17 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 088.00 | 5 390.00 | | 8 088.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 708.00 | 280 909.00 | | 391 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | 5 557.00 | | 5 982.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | 1 931.00 | | 447.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 439.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 423.00 | 5 018.00 | | 2 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 586.00 | 1 050.00 | | 3 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 801.00 | | | 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |