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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 190.00 | 46 211.00 | 163 979.00 | 210 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 151.00 | 46 211.00 | 286 940.00 | 333 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CF Disponibilités | 288 414.00 | | 288 414.00 | 288 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 732.00 | | 359 732.00 | 359 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 883.00 | 46 211.00 | 646 672.00 | 692 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 033.00 | 20 975.00 | | 144 033.00 |
DL TOTAL (I) | 180 008.00 | 35 975.00 | | 180 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 169.00 | 262 214.00 | | 307 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 65 478.00 | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 393.00 | 35 356.00 | | 68 393.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 42 115.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 664.00 | 405 162.00 | | 466 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 672.00 | 441 137.00 | | 646 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 808.00 | 216 838.00 | | 193 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 617.00 | | 2 533.00 | 330 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 927.00 | | 2 263.00 | 207 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | 270.00 | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 407.00 | 26 803.00 | | 19 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | 26 803.00 | | 19 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 998.00 | 34 141.00 | 236 536.00 | 306 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 664.00 | 193 808.00 | 236 536.00 | 466 664.00 |