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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 1 543.00 | 17 335.00 | 18 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 286.00 | 176 631.00 | 1 023 655.00 | 1 200 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 531.00 | 611 314.00 | 5 739 217.00 | 6 350 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 813.00 | 25 400.00 | 130 413.00 | 155 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 881 992.00 | | 8 881 992.00 | 8 881 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607 499.00 | 814 887.00 | 15 792 612.00 | 16 607 499.00 |
BN En cours de production de biens | 747 745.00 | | 747 745.00 | 747 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 606.00 | | 274 606.00 | 274 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 691.00 | 12 842.00 | 6 020 849.00 | 6 033 691.00 |
BZ Autres créances | 2 935 986.00 | | 2 935 986.00 | 2 935 986.00 |
CF Disponibilités | 1 985 660.00 | | 1 985 660.00 | 1 985 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 813.00 | 12 842.00 | 11 972 971.00 | 11 985 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 593 313.00 | 827 729.00 | 27 765 583.00 | 28 593 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DH Report à nouveau | 69 402.00 | -19 703.00 | | 69 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 882.00 | 93 795.00 | | -1 756 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 632 791.00 | 124 092.00 | | -1 632 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 917.00 | 774 511.00 | | 3 818 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 209.00 | 369 827.00 | | 1 487 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 710 329.00 | 375 505.00 | | 10 710 329.00 |
EA Autres dettes | 2 323 717.00 | 1 326 272.00 | | 2 323 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 058 203.00 | 8 015 035.00 | | 11 058 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398 374.00 | 10 891 107.00 | | 29 398 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 765 583.00 | 11 015 199.00 | | 27 765 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 006.00 | | 5 913 006.00 | 5 913 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 006.00 | | 5 913 006.00 | 5 913 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 58 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 940.00 | 29 957.00 | | -220 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 177.00 | 1 757 382.00 | | 6 253 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 059.00 | 1 663 587.00 | | 8 010 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 882.00 | 93 795.00 | | -1 756 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 859.00 | | 15 699 508.00 | 2 419 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 868.00 | 16 607 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511 868.00 | 15 388 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 859.00 | | 14 480 345.00 | 2 419 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 802.00 | 753 085.00 | | 61 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 802.00 | 574 911.00 | | 61 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 12 842.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 12 842.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 12 842.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 842.00 | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 917.00 | 3 818 917.00 | | 3 818 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 285.00 | 324 285.00 | | 324 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 892.00 | 388 892.00 | | 388 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 710 329.00 | 10 710 329.00 | | 10 710 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 717.00 | 2 323 717.00 | | 2 323 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 058 203.00 | 11 058 203.00 | | 11 058 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 033 691.00 | | | 6 033 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 1 178 652.00 | | | 1 178 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 098.00 | | | 1 721 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 977 802.00 | 8 977 802.00 | | 8 977 802.00 |
VW T.V.A. | 695 501.00 | 695 501.00 | | 695 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 398 374.00 | 29 398 374.00 | | 29 398 374.00 |