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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 3 456.00 | 8 783.00 | 12 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 910.00 | 3 456.00 | 161 454.00 | 164 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CF Disponibilités | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 458.00 | | 418 458.00 | 418 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 369.00 | 3 456.00 | 579 913.00 | 583 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CU Autres participations | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | 24 223.00 | -1 922.00 | | 24 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 331.00 | 27 507.00 | | -11 331.00 |
DL TOTAL (I) | 364 069.00 | 375 401.00 | | 364 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 579.00 | 147 923.00 | | 165 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 068.00 | 610.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 7 713.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 2 210.00 | | 4 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 843.00 | 158 456.00 | | 215 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 913.00 | 533 857.00 | | 579 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 647.00 | 24 969.00 | | 71 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 822.00 | 22 150.00 | | 77 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 822.00 | 22 391.00 | | 77 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 3 509.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 569.00 | 22 139.00 | | 72 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 713.00 | 25 648.00 | | 72 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | -3 257.00 | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 809.00 | 2 088.00 | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 557.00 | 442 164.00 | | 111 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 888.00 | 414 657.00 | | 122 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 331.00 | 27 507.00 | | -11 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 543.00 | | 44 247.00 | 205 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 152 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 881.00 | 164 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 866.00 | 12 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | | 43 746.00 | 53 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 185.00 | | 501.00 | 152 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 12 233.00 | 12 313.00 | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 12 233.00 | 12 312.00 | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 579.00 | 21 383.00 | 84 383.00 | 165 579.00 |
VI Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 843.00 | 71 647.00 | 84 383.00 | 215 843.00 |