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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 861.00 | 1 200.00 | 278 661.00 | 279 861.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 837.00 | 1 200.00 | 303 637.00 | 304 837.00 |
CU Autres participations | 277 871.00 | | 277 871.00 | 277 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DH Report à nouveau | | -1 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 775.00 | 47 373.00 | | 45 775.00 |
DK Provisions réglementées | 4 723.00 | 3 149.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 97 556.00 | 50 206.00 | | 97 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 570.00 | 36 638.00 | | 29 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 511.00 | 54 514.00 | | 47 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 290.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 155.00 | | |
EA Autres dettes | 129 000.00 | 178 000.00 | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 081.00 | 289 597.00 | | 206 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 637.00 | 339 803.00 | | 303 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 164.00 | 205 544.00 | | 136 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | 1 633.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 10 782.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -9 283.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 343.00 | -3 522.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 58 499.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | 11 126.00 | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 775.00 | 47 373.00 | | 45 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 861.00 | | | 279 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 661.00 | | | 278 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 483.00 | 129 000.00 | 47 483.00 | 176 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 570.00 | 7 136.00 | 22 434.00 | 29 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 631.00 | 8 881.00 | 750.00 | 9 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 081.00 | 136 164.00 | 69 917.00 | 206 081.00 |