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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 857 000.00 | | 1 857 000.00 | 1 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 240.00 | 7 937.00 | 18 304.00 | 26 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | 522.00 | 14 546.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 459.00 | 8 459.00 | 1 891 000.00 | 1 899 459.00 |
BT Marchandises | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 938.00 | | 672 938.00 | 672 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 397.00 | 8 459.00 | 2 563 938.00 | 2 572 397.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 471.00 | | | 271 471.00 |
DL TOTAL (I) | 446 463.00 | | | 446 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 925.00 | | | 1 591 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 475.00 | | | 2 117 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 938.00 | | | 2 563 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 174.00 | | | 682 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 899 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 937.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 925.00 | 156 623.00 | 635 178.00 | 1 591 925.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 114.00 | 51 045.00 | 15 068.00 | 66 114.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 475.00 | 682 174.00 | 635 178.00 | 2 117 475.00 |