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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 680.00 | 52 205.00 | 80 475.00 | 132 680.00 |
AH Fonds commercial | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
AP Constructions | 223 680.00 | 52 064.00 | 171 617.00 | 223 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 477.00 | 69 338.00 | 188 139.00 | 257 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 821.00 | 21 917.00 | 116 904.00 | 138 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 328.00 | | 221 328.00 | 221 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 016.00 | 195 523.00 | 1 159 493.00 | 1 355 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 270.00 | | 381 270.00 | 381 270.00 |
BZ Autres créances | 408 265.00 | | 408 265.00 | 408 265.00 |
CF Disponibilités | 531 427.00 | | 531 427.00 | 531 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 963.00 | | 1 320 963.00 | 1 320 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 979.00 | 195 523.00 | 2 480 456.00 | 2 675 979.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 295.00 | | | -175 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
DL TOTAL (I) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 572.00 | | | 826 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 843.00 | | | 2 450 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 456.00 | | | 2 480 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 843.00 | | | 2 450 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 013 625.00 | | 4 013 625.00 | 4 013 625.00 |
FG Production vendue services | 276 727.00 | | 276 727.00 | 276 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 352.00 | | 4 290 352.00 | 4 290 352.00 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 402.00 | | | -58 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 266.00 | | | 4 291 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 359.00 | | | 4 087 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 908.00 | | | 203 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 333.00 | | 248 824.00 | 1 106 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 221 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 355 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 575.00 | | 175 324.00 | 445 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 018.00 | | 73 500.00 | 148 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 432.00 | 101 091.00 | | 94 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 669.00 | 26 536.00 | | 25 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 764.00 | 74 555.00 | | 68 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 106.00 | 409 106.00 | | 409 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 543.00 | 461 543.00 | | 461 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 328.00 | | 221 328.00 | 221 328.00 |
UX Autres créances clients | 381 270.00 | 381 270.00 | | 381 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
VB T. V. A. | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 863.00 | 789 535.00 | 221 328.00 | 1 010 863.00 |
VW T.V.A. | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 843.00 | 2 450 843.00 | | 2 450 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650 649.00 | | | 650 649.00 |
ST Autres comptes | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 652.00 | | | 279 652.00 |
YT Sous‐traitance | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 988.00 | | | 470 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 922.00 | | | 388 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 345.00 | | | 1 244 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |