| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 3 766.00 | 3 608.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 093.00 | 14 207.00 | 18 886.00 | 33 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 627.00 | 17 973.00 | 1 102 654.00 | 1 120 627.00 |
BT Marchandises | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CF Disponibilités | 418 261.00 | | 418 261.00 | 418 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 061.00 | | 678 061.00 | 678 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 688.00 | 17 973.00 | 1 780 715.00 | 1 798 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 753.00 | 228 117.00 | | 243 753.00 |
DL TOTAL (I) | 254 753.00 | 238 117.00 | | 254 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 906.00 | 963 119.00 | | 872 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 114.00 | 151 461.00 | | 394 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 154 001.00 | | 163 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | 86 419.00 | | 95 059.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 962.00 | 1 355 000.00 | | 1 525 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 715.00 | 1 593 117.00 | | 1 780 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 739.00 | 482 094.00 | | 743 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 283.00 | | 7 344.00 | 1 113 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 374.00 | | | 1 087 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | 7 344.00 | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 128.00 | 7 845.00 | | 10 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 475.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 6 370.00 | | 7 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | | 163 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 906.00 | 90 683.00 | 367 483.00 | 872 906.00 |
VI Groupe et associés | 394 114.00 | 394 114.00 | | 394 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 962.00 | 743 739.00 | 367 483.00 | 1 525 962.00 |