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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 193.00 | 23 957.00 | 32 236.00 | 56 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 163.00 | 22 656.00 | 49 507.00 | 72 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 464.00 | 46 613.00 | 87 850.00 | 134 464.00 |
BT Marchandises | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 221 685.00 | | 221 685.00 | 221 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 060.00 | | 260 060.00 | 260 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 524.00 | 46 613.00 | 347 912.00 | 394 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 863.00 | | | 264 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 719.00 | | | 304 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 910.00 | | | 347 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 145.00 | | 432 145.00 | 432 145.00 |
FG Production vendue services | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 634.00 | | 436 634.00 | 436 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 686.00 | | | 436 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 312.00 | | | 410 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 898.00 | | 30 944.00 | 104 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 155.00 | | 27 201.00 | 101 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 163.00 | 17 451.00 | | 29 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 163.00 | 17 451.00 | | 29 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 303.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VI Groupe et associés | 264 863.00 | 264 863.00 | | 264 863.00 |
VP Divers | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781.00 | 22 523.00 | 6 257.00 | 28 781.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 719.00 | 304 719.00 | | 304 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | | | 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 609.00 | | | 31 609.00 |