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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 152.00 | 69 181.00 | 188 971.00 | 258 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 335.00 | 42 219.00 | 127 116.00 | 169 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 621.00 | 111 400.00 | 369 221.00 | 480 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 291 750.00 | | 291 750.00 | 291 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 768.00 | | 680 768.00 | 680 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 389.00 | 111 400.00 | 1 049 989.00 | 1 161 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 990.00 | 991.00 | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 349.00 | 218 312.00 | | 59 349.00 |
DL TOTAL (I) | 82 340.00 | 241 302.00 | | 82 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 354.00 | 228 249.00 | | 200 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 456.00 | 213 150.00 | | 313 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 6 132.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 270.00 | 95 372.00 | | 358 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | 107 510.00 | | 79 969.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 16 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 649.00 | 666 914.00 | | 967 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 989.00 | 908 216.00 | | 1 049 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 347.00 | 487 189.00 | | 824 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 561.00 | | 145 296.00 | 343 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 480 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 236.00 | 427 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647.00 | | 145 076.00 | 290 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 220.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 786.00 | 45 660.00 | 7 046.00 | 72 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 45 660.00 | 7 046.00 | 72 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 270.00 | 358 270.00 | | 358 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 310 873.00 | 310 873.00 | | 310 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 769.00 | 56 467.00 | 143 303.00 | 199 769.00 |
VI Groupe et associés | 313 456.00 | 313 456.00 | | 313 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 758.00 | 348 758.00 | | 348 758.00 |
VW T.V.A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 549.00 | 819 247.00 | 143 303.00 | 962 549.00 |