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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 256.00 | 14 792.00 | 21 464.00 | 36 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 521.00 | 4 973.00 | 35 547.00 | 40 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 793.00 | 19 765.00 | 137 028.00 | 156 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BT Marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 117.00 | 19 765.00 | 239 352.00 | 259 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
DH Report à nouveau | -11 200.00 | -14 064.00 | | -11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 2 863.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 72 753.00 | 72 048.00 | | 72 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 962.00 | 21 848.00 | | 19 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 52 279.00 | | 35 149.00 |
EA Autres dettes | 52 473.00 | 67 059.00 | | 52 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 599.00 | 141 198.00 | | 166 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 352.00 | 213 245.00 | | 239 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
FG Production vendue services | 223 574.00 | | 223 574.00 | 223 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 467.00 | | 238 467.00 | 238 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 4 917.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 4 917.00 | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 170.00 | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | 1 181.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | 1 351.00 | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 3 566.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 427.00 | 275 108.00 | | 260 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 722.00 | 272 245.00 | | 259 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | 2 863.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 059.00 | | 39 084.00 | 128 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 156 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 76 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 042.00 | | 39 084.00 | 48 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 12 147.00 | 3 955.00 | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 12 147.00 | 3 955.00 | 11 573.00 |