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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 15 824.00 | 13 640.00 | 2 183.00 | 15 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 554.00 | 30 680.00 | 20 874.00 | 51 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 186.00 | 51 906.00 | 18 279.00 | 70 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 647.00 | 96 227.00 | 414 419.00 | 510 647.00 |
BT Marchandises | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 508 669.00 | | 508 669.00 | 508 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 980.00 | | 633 980.00 | 633 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 628.00 | 96 227.00 | 1 048 400.00 | 1 144 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 334.00 | | | 173 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
DL TOTAL (I) | 440 824.00 | | | 440 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 585.00 | | | 390 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 400.00 | | | 1 048 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 237.00 | | | 403 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 491.00 | | 15 303.00 | 495 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 510 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 137 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 409.00 | | 15 303.00 | 122 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 146.00 | 40 228.00 | 146.00 | 56 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 146.00 | 40 228.00 | 146.00 | 56 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 586.00 | 187 498.00 | 203 088.00 | 390 586.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 624.00 | 24 542.00 | 28 082.00 | 52 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 325.00 | 403 237.00 | 203 088.00 | 606 325.00 |