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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 425.00 | 1 490.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915.00 | 425.00 | 1 490.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 177.00 | 425.00 | 35 752.00 | 36 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | -121 161.00 | | | -121 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 509.00 | | | -172 509.00 |
DL TOTAL (I) | -14 908.00 | | | -14 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 500.00 | | | -49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 986.00 | | | 176 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 509.00 | | | -172 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 665.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 665.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 417.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 417.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VW T.V.A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
ST Autres comptes | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 578.00 | | | 120 578.00 |