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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 920.00 | | 536 920.00 | 536 920.00 |
BZ Autres créances | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CF Disponibilités | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 356.00 | | 689 356.00 | 689 356.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 939.00 | -11 687.00 | | -9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 054.00 | 1 749.00 | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 535 115.00 | 520 061.00 | | 535 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 095.00 | 48 897.00 | | 147 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 6 810.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 1 146.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 241.00 | 56 853.00 | | 154 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 356.00 | 576 915.00 | | 689 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 241.00 | 56 853.00 | | 154 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 548.00 | 532.00 | | 34 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 494.00 | -1 217.00 | | 19 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 054.00 | 1 749.00 | | 15 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 920.00 | | | 536 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |