| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 170.00 | 835.00 | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 981.00 | | 573 981.00 | 573 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 166.00 | 1 170.00 | 767 996.00 | 769 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
CF Disponibilités | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 211.00 | | 289 211.00 | 289 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 376.00 | 1 170.00 | 1 057 206.00 | 1 058 376.00 |
CU Autres participations | 193 180.00 | | 193 180.00 | 193 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 700.00 | 1 116 700.00 | | 1 116 700.00 |
DH Report à nouveau | -71 582.00 | -56 476.00 | | -71 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | -15 106.00 | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 698.00 | 1 045 118.00 | | 1 037 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | 6 567.00 | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 2 196.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 508.00 | 8 763.00 | | 19 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 206.00 | 1 053 881.00 | | 1 057 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 760.00 | | | 300 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 600.00 | 1 835.00 | | 324 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 019.00 | 16 941.00 | | 332 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 420.00 | -15 106.00 | | -7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 500.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 500.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 437.00 | 36 318.00 | 52 119.00 | 88 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 509.00 | 41 390.00 | 52 119.00 | 93 509.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |