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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 965.00 | | 349 965.00 | 349 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 048.00 | 92 428.00 | 620.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 015.00 | 244 084.00 | 5 930.00 | 250 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 650.00 | 336 513.00 | 359 137.00 | 695 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BT Marchandises | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 601.00 | 336 513.00 | 439 088.00 | 775 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 258 325.00 | | | 258 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 088.00 | | | 439 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 707.00 | 5 806.00 | | 330 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 707.00 | 5 806.00 | | 330 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 581.00 | 29 787.00 | 3 794.00 | 33 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 382.00 | 33 824.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 763.00 | 176 969.00 | 3 794.00 | 180 763.00 |