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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 173.00 | -6 857.00 | | -106 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 956.00 | -99 316.00 | | -552 956.00 |
DL TOTAL (I) | -658 129.00 | -105 173.00 | | -658 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 803.00 | 4 202 657.00 | | 718 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 636.00 | 4 202 657.00 | | 724 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 507.00 | 4 097 484.00 | | 66 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 536 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682.00 | 9 026.00 | | 4 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 638.00 | 108 342.00 | | 557 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 956.00 | -99 316.00 | | -552 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VI Groupe et associés | 718 803.00 | 718 803.00 | | 718 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 636.00 | 724 636.00 | | 724 636.00 |