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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 4 614.00 | 12 203.00 | 16 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 958.00 | 4 614.00 | 36 344.00 | 40 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 595.00 | | 72 595.00 | 72 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 553.00 | 4 614.00 | 108 939.00 | 113 553.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -56 513.00 | | | -56 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
DL TOTAL (I) | -18 226.00 | | | -18 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 463.00 | | 263 463.00 | 263 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 463.00 | | 263 463.00 | 263 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 618.00 | | 5 340.00 | 35 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 477.00 | | 5 340.00 | 11 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 2 285.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 2 285.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
VI Groupe et associés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 799.00 | 43 207.00 | 3 592.00 | 46 799.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
ST Autres comptes | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |