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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 24 022.00 | 3 768.00 | 27 790.00 |
040 Immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 842.00 | 24 022.00 | 302 820.00 | 326 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
060 Stock marchandises | | 7 464.00 | -7 464.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403 686.00 | | 403 686.00 | 403 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
084 Disponibilités | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 312.00 | 7 464.00 | 474 848.00 | 482 312.00 |
110 Total général Actif | 809 154.00 | 31 486.00 | 777 668.00 | 809 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 383.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 799.00 | |