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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
BZ Autres créances | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 140.00 | | 828 140.00 | 828 140.00 |
CU Autres participations | 661 846.00 | | 661 846.00 | 661 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 160.00 | 482 160.00 | | 482 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | | | 965.00 |
DG Autres réserves | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DH Report à nouveau | | -13 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 089.00 | 19 293.00 | | 19 089.00 |
DK Provisions réglementées | 7 424.00 | 4 950.00 | | 7 424.00 |
DL TOTAL (I) | 514 837.00 | 493 274.00 | | 514 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 740.00 | 194 337.00 | | 177 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 320.00 | 18 036.00 | | 77 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 779.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 607.00 | 16 862.00 | | 57 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 303.00 | 230 014.00 | | 313 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 140.00 | 723 288.00 | | 828 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 522.00 | 230 014.00 | | 153 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -2 475.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 681.00 | -1 734.00 | | -1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 993.00 | 23 992.00 | | 23 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904.00 | 4 699.00 | | 4 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 089.00 | 19 293.00 | | 19 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 846.00 | | | 661 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 846.00 | | | 661 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 950.00 | 2 475.00 | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 2 475.00 | | 4 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VC Groupe et associés | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 740.00 | 17 959.00 | 69 286.00 | 177 740.00 |
VI Groupe et associés | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 303.00 | 153 522.00 | 69 286.00 | 313 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | 1 207.00 | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 274.00 | 284.00 | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 1 491.00 | | 1 615.00 |