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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 221.00 | 75.00 | 82 145.00 | 82 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 094.00 | 80 347.00 | 177 747.00 | 258 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 304.00 | 73 451.00 | 390 853.00 | 464 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 762.00 | 153 873.00 | 700 890.00 | 854 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 207.00 | 401.00 | 756 806.00 | 757 207.00 |
BZ Autres créances | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
CF Disponibilités | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 885.00 | 401.00 | 1 062 484.00 | 1 062 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 648.00 | 154 274.00 | 1 763 374.00 | 1 917 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 180.00 | 257 640.00 | | 441 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 453.00 | 183 540.00 | | 372 453.00 |
DL TOTAL (I) | 868 632.00 | 496 180.00 | | 868 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 514.00 | 234 883.00 | | 92 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 009.00 | 770 414.00 | | 521 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 737.00 | 335 673.00 | | 279 737.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 834.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 741.00 | 1 341 953.00 | | 894 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 374.00 | 1 838 132.00 | | 1 763 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 856.00 | 2 072 634.00 | 5 854 489.00 | 3 781 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 856.00 | 2 072 634.00 | 5 854 489.00 | 3 781 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 060.00 | 4 030.00 | | 61 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 060.00 | 4 030.00 | | 61 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 9 826.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 9 826.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 804.00 | -5 796.00 | | 56 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 689.00 | 19 756.00 | | 23 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 797.00 | 75 564.00 | | 135 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 280.00 | 4 006 437.00 | | 5 992 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 827.00 | 3 822 897.00 | | 5 619 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 453.00 | 183 540.00 | | 372 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 799.00 | | 239 111.00 | 652 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 148.00 | | 854 762.00 | 37 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | | 772 542.00 | 37 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 799.00 | | 156 890.00 | 652 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 108.00 | 91 764.00 | | 62 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 91 689.00 | | 62 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 123.00 | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | 123.00 | | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | 123.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 009.00 | 521 009.00 | | 521 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 756 751.00 | 756 751.00 | | 756 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VB T. V. A. | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VI Groupe et associés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 227.00 | 932 771.00 | 457.00 | 933 227.00 |
VW T.V.A. | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 741.00 | 894 591.00 | 151.00 | 894 741.00 |