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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 144.00 | 7 428.00 | 21 716.00 | 29 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 453.00 | 6 531.00 | 3 922.00 | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 972.00 | 48 906.00 | 14 066.00 | 62 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 676.00 | 24 147.00 | 25 529.00 | 49 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 461.00 | 87 011.00 | 65 450.00 | 152 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
BN En cours de production de biens | 178 967.00 | 21 029.00 | 157 938.00 | 178 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 782.00 | 477.00 | 74 305.00 | 74 782.00 |
BZ Autres créances | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
CF Disponibilités | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 496.00 | 21 506.00 | 607 990.00 | 629 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 956.00 | 108 517.00 | 673 439.00 | 781 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 771.00 | -17 512.00 | | -34 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | -17 259.00 | | 17 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 191 630.00 | 165 229.00 | | 191 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 710.00 | 275 649.00 | | 232 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 046.00 | 7 789.00 | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 738.00 | 63 756.00 | | 118 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | 94 552.00 | | 87 484.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 5 567.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 809.00 | 447 312.00 | | 481 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 439.00 | 612 541.00 | | 673 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
FD Production vendue biens | 747 837.00 | 33 375.00 | 781 212.00 | 747 837.00 |
FG Production vendue services | 71 630.00 | 3 195.00 | 74 825.00 | 71 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 173.00 | 36 570.00 | 886 743.00 | 850 173.00 |
FM Production stockée | | | 102 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 132.00 | | 6 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 132.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 070.00 | -8 608.00 | | -7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 853.00 | 995 425.00 | | 1 012 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 434.00 | 1 012 684.00 | | 995 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 418.00 | -17 259.00 | | 17 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 195.00 | | 26 431.00 | 139 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 739.00 | 426.00 | 152 461.00 | 12 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | 29 145.00 | 12 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 123 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | 21 298.00 | 20 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 395.00 | | 5 133.00 | 118 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 842.00 | 30 418.00 | 249.00 | 56 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 5 365.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | 25 053.00 | 249.00 | 54 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 029.00 | 477.00 | | 21 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 029.00 | 477.00 | | 21 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 710.00 | 60 215.00 | 172 495.00 | 232 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VP Divers | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 689.00 | 212 489.00 | 200.00 | 212 689.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 762.00 | 269 267.00 | 172 495.00 | 441 762.00 |