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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 872.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 004 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 399 544.00 | |
CF Disponibilités | | | 574 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 116 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 120 725.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 001 600.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 52 080.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 303.00 | 989 519.00 | | 1 660 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 151.00 | 778 705.00 | | 801 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 455.00 | 3 420 303.00 | | 4 221 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 826.00 | 5 189 885.00 | | 4 252 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 659.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 205.00 | 39 586.00 | | 9 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 941.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 740.00 | 340 362.00 | | 599 740.00 |
EA Autres dettes | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 270.00 | 5 577 434.00 | | 4 899 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 725.00 | 8 997 737.00 | | 9 120 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 696 012.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 331 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 024.00 | 35 211.00 | | -19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 280.00 | 2 029 104.00 | | 2 035 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 129.00 | 1 250 399.00 | | 1 234 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 151.00 | 778 705.00 | | 801 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 034.00 | 335 034.00 | | 335 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VC Groupe et associés | 388 553.00 | 388 553.00 | | 388 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 888.00 | 640 981.00 | 3 603 907.00 | 4 244 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 045.00 | | | 926 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 416.00 | 541 263.00 | 2 152.00 | 543 416.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 270.00 | 1 295 362.00 | 3 603 907.00 | 4 899 270.00 |