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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 290.00 | 2 632.00 | 658.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 290.00 | 2 632.00 | 900 658.00 | 903 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CF Disponibilités | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 040.00 | 2 632.00 | 981 408.00 | 984 040.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 543.00 | 116 436.00 | | 210 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 518.00 | 94 207.00 | | 100 518.00 |
DL TOTAL (I) | 312 162.00 | 211 644.00 | | 312 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 885.00 | 621 085.00 | | 520 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 351.00 | 130 990.00 | | 119 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 408.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 203.00 | 36 837.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 246.00 | 789 320.00 | | 669 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 408.00 | 1 000 964.00 | | 981 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 894.00 | -2 190.00 | | -6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 801.00 | 200 933.00 | | 220 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 283.00 | 106 726.00 | | 120 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 518.00 | 94 207.00 | | 100 518.00 |