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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 683.00 | 553 603.00 | 377 080.00 | 930 683.00 |
BZ Autres créances | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 261.00 | 553 603.00 | 512 658.00 | 1 066 261.00 |
CU Autres participations | 917 519.00 | 553 603.00 | 363 916.00 | 917 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 356.00 | | | -84 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 424.00 | | | 349 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 658.00 | | | 512 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 356.00 | | | -84 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 683.00 | | | 930 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 683.00 | | | 930 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 255.00 | 3 503.00 | | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 219.00 | 92 383.00 | | 461 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 474.00 | 95 887.00 | | 466 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 423.00 | 88 363.00 | 261 060.00 | 349 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 620.00 | 90 560.00 | 261 060.00 | 351 620.00 |