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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 059.00 | 12 112.00 | 37 948.00 | 50 059.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 426.00 | 407.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 6 249.00 | 21 542.00 | 27 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 783.00 | 18 786.00 | 61 997.00 | 80 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
110 Total général Actif | 85 484.00 | 18 786.00 | 66 697.00 | 85 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 678.00 | | | 5 678.00 |