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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 469.00 | 85 865.00 | 124 604.00 | 210 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 969.00 | 87 365.00 | 124 604.00 | 211 969.00 |
060 Stock marchandises | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
072 Créances – Autres | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
110 Total général Actif | 254 681.00 | 87 365.00 | 167 317.00 | 254 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 869.00 | | | 369 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 566.00 | | | 422 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 253.00 | | | 253 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 517.00 | | | -19 517.00 |
242 Autres charges externes. | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
252 Charges sociales | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 524.00 | | | 422 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42.00 | | | 42.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 993.00 | | | 168 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |