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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 518.00 | 1 862.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 131 734.00 | 2 998.00 | 128 736.00 | 131 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 198.00 | 340.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 781.00 | 6 451.00 | 39 330.00 | 45 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 132.00 | 10 164.00 | 170 968.00 | 181 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 134.00 | | 265 134.00 | 265 134.00 |
BZ Autres créances | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CF Disponibilités | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 968.00 | | 636 968.00 | 636 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 100.00 | 10 164.00 | 807 936.00 | 818 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 947.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 323.00 | 17 988.00 | | 112 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 880.00 | 94 388.00 | | 112 880.00 |
DL TOTAL (I) | 236 203.00 | 123 323.00 | | 236 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 17 317.00 | | 47 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 217.00 | 253 237.00 | | 400 217.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 1 883.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 733.00 | 272 437.00 | | 571 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 936.00 | 395 760.00 | | 807 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 8 364.00 | 97.00 | 1 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 429.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 7 935.00 | 97.00 | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 218.00 | 400 218.00 | | 400 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 145.00 | 20 937.00 | 61 023.00 | 121 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 704.00 | 363 704.00 | | 363 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 404.00 | 363 704.00 | 700.00 | 364 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 733.00 | 471 525.00 | 61 023.00 | 571 733.00 |