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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 720.00 | | 1 874 720.00 | 1 874 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BZ Autres créances | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CF Disponibilités | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 074.00 | | 323 074.00 | 323 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 794.00 | | 2 197 794.00 | 2 197 794.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 069.00 | 495 482.00 | | 205 069.00 |
DL TOTAL (I) | 720 551.00 | 515 482.00 | | 720 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 652.00 | 1 565 924.00 | | 1 352 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 434.00 | 100 902.00 | | 81 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 200.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953.00 | 22 044.00 | | 42 953.00 |
EA Autres dettes | | 15 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 243.00 | 1 704 161.00 | | 1 477 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 794.00 | 2 219 643.00 | | 2 197 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 623.00 | 385 548.00 | | 373 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 045.00 | 22 314.00 | | 34 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 277.00 | 655 425.00 | | 335 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 208.00 | 159 944.00 | | 130 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 069.00 | 495 482.00 | | 205 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 720.00 | | | 1 874 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 720.00 | | | 1 874 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 273.00 | 246 654.00 | 1 007 827.00 | 1 350 273.00 |
VI Groupe et associés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 908.00 | | | 212 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 839.00 | 131 839.00 | | 131 839.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 243.00 | 373 623.00 | 1 007 827.00 | 1 477 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 786.00 | 6 995.00 | | 4 786.00 |
ST Autres comptes | 4 159.00 | 35 349.00 | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 686.00 | 23 600.00 | | 18 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430.00 | 3 175.00 | | 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 945.00 | 42 345.00 | | 8 945.00 |