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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 238 916.00 | 22 084.00 | 216 831.00 | 238 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 733.00 | 14 760.00 | 37 973.00 | 52 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 465.00 | 37 676.00 | 1 559 790.00 | 1 597 465.00 |
BT Marchandises | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 197 386.00 | | 197 386.00 | 197 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 818.00 | | 373 818.00 | 373 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 283.00 | 37 676.00 | 1 933 608.00 | 1 971 283.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
DL TOTAL (I) | 251 326.00 | | | 251 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 590.00 | | | 1 410 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 281.00 | | | 1 682 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 608.00 | | | 1 933 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 624.00 | | 5 841.00 | 1 591 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 831.00 | | | 1 280 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 633.00 | | 5 815.00 | 310 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 26.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | 18 212.00 | | 19 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 748.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | 17 464.00 | | 19 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 590.00 | 136 684.00 | 562 398.00 | 1 410 590.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 33 043.00 | 160.00 | 33 203.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 281.00 | 408 375.00 | 562 398.00 | 1 682 281.00 |