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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 11 722.00 | 11 106.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 628.00 | 11 722.00 | 994 906.00 | 1 006 628.00 |
BN En cours de production de biens | 204 040.00 | | 204 040.00 | 204 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 382.00 | 24 058.00 | 319 324.00 | 343 382.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 483 129.00 | | 483 129.00 | 483 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 594.00 | 24 058.00 | 1 020 536.00 | 1 044 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 223.00 | 35 780.00 | 2 015 442.00 | 2 051 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 884.00 | 126 614.00 | | 115 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 378.00 | 1 127 614.00 | | 1 123 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 51 716.00 | | 54 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 467.00 | 310 656.00 | | 176 467.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 186.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 646.00 | 704 119.00 | | 659 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 064.00 | 1 067 677.00 | | 892 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 442.00 | 2 195 291.00 | | 2 015 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 840.00 | | 1 129 840.00 | 1 129 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 840.00 | | 1 129 840.00 | 1 129 840.00 |
FM Production stockée | | | -19 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 1 043.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | -1 043.00 | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 066.00 | 49 238.00 | | 45 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 825.00 | 1 078 727.00 | | 1 124 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 940.00 | 952 113.00 | | 1 008 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 884.00 | 126 614.00 | | 115 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 975.00 | | 9 853.00 | 1 018 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 1 006 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 975.00 | | 9 853.00 | 12 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 6 101.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 6 101.00 | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 467.00 | 176 467.00 | | 176 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 646.00 | 659 646.00 | | 659 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 343 382.00 | 343 382.00 | | 343 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 225.00 | 357 425.00 | 5 800.00 | 363 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 064.00 | 892 064.00 | | 892 064.00 |