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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 1 315.00 | 4 626.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 1 522.00 | 1 713.00 | 3 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 177.00 | 2 837.00 | 20 340.00 | 23 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BT Marchandises | 914 380.00 | | 914 380.00 | 914 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
BZ Autres créances | 322 611.00 | | 322 611.00 | 322 611.00 |
CF Disponibilités | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 189.00 | | 1 488 189.00 | 1 488 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 366.00 | 2 837.00 | 1 508 529.00 | 1 511 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 347.00 | 39 025.00 | | 190 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 143.00 | 151 323.00 | | 43 143.00 |
DL TOTAL (I) | 244 490.00 | 201 347.00 | | 244 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 623.00 | 2 267.00 | | 15 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 454.00 | 1 058 297.00 | | 969 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 465.00 | 283 527.00 | | 262 465.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 59 202.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 039.00 | 1 403 292.00 | | 1 264 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 529.00 | 1 604 640.00 | | 1 508 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 623.00 | 2 267.00 | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327.00 | | 16 850.00 | 6 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | | 2 850.00 | 6 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | 1 749.00 | 2 837.00 | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 749.00 | 2 837.00 | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 454.00 | 969 454.00 | | 969 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 465.00 | 262 465.00 | | 262 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 611.00 | 322 611.00 | | 322 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 724.00 | 434 724.00 | 14 000.00 | 448 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 039.00 | 1 264 039.00 | | 1 264 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |