| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
CF Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 686.00 | | 511 686.00 | 511 686.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | -55 384.00 | | | -55 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DL TOTAL (I) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 406.00 | | | 226 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 858.00 | | | 496 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 686.00 | | | 511 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 710.00 | | | 510 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 500 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 3 535.00 | 9 883.00 | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 3 535.00 | 9 883.00 | 6 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 469.00 | 267 469.00 | | 267 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 407.00 | 59 342.00 | 167 065.00 | 226 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 858.00 | 329 793.00 | 167 065.00 | 496 858.00 |