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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 143.00 | 32.00 | 175.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 040.00 | 9 032.00 | 9 008.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 18 161.00 | 33 027.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 403.00 | 27 336.00 | 252 068.00 | 279 403.00 |
BT Marchandises | 237 308.00 | | 237 308.00 | 237 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 744.00 | 3 598.00 | 143 146.00 | 146 744.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CF Disponibilités | 203 293.00 | | 203 293.00 | 203 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 733.00 | 3 598.00 | 637 135.00 | 640 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 136.00 | 30 934.00 | 889 203.00 | 920 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 234.00 | 252 848.00 | | 273 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 185.00 | 20 386.00 | | 150 185.00 |
DL TOTAL (I) | 424 518.00 | 274 334.00 | | 424 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 731.00 | 263 058.00 | | 209 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 629.00 | 91 014.00 | | 70 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 737.00 | 3 440.00 | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 192.00 | 103 587.00 | | 107 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 095.00 | 148 197.00 | | 55 095.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 880.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 684.00 | 610 176.00 | | 464 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 203.00 | 884 510.00 | | 889 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 885.00 | 400 454.00 | | 308 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 708.00 | | 38 386.00 | 266 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 691.00 | 279 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 691.00 | 69 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | | 38 386.00 | 56 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 784.00 | 18 802.00 | 10 250.00 | 18 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 58.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 18 744.00 | 10 250.00 | 18 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 722.00 | 53 922.00 | 155 799.00 | 209 722.00 |
VI Groupe et associés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 249.00 | 194 249.00 | | 194 249.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 947.00 | 289 148.00 | 155 799.00 | 444 947.00 |