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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 634.00 | 316.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 199 876.00 | | 3 199 876.00 | 3 199 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002.00 | 1 361.00 | 3 641.00 | 5 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 264.00 | 21 550.00 | 32 715.00 | 54 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 392.00 | 23 545.00 | 3 239 848.00 | 3 263 392.00 |
BT Marchandises | 353 285.00 | 406.00 | 352 878.00 | 353 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
BZ Autres créances | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CF Disponibilités | 1 117 776.00 | | 1 117 776.00 | 1 117 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 739.00 | 406.00 | 1 583 333.00 | 1 583 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 132.00 | 23 951.00 | 4 823 181.00 | 4 847 132.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 131.00 | | | 374 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 063.00 | 379 131.00 | | 741 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 870.00 | 7 474.00 | | 6 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 064.00 | 436 604.00 | | 1 177 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 891.00 | 2 986 684.00 | | 2 721 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 984.00 | 507 352.00 | | 506 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 817.00 | 158 909.00 | | 227 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 328.00 | 195 563.00 | | 189 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 608.00 | | |
EA Autres dettes | 97.00 | 158.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 117.00 | 3 853 274.00 | | 3 646 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 181.00 | 4 289 879.00 | | 4 823 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 045.00 | | 5 347.00 | 3 258 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 826.00 | | | 3 200 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 019.00 | | 3 247.00 | 56 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 2 100.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 13 105.00 | | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 317.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 12 789.00 | | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 902.00 | 406.00 | 902.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 406.00 | 902.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 406.00 | 902.00 | 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 891.00 | 266 097.00 | 1 077 784.00 | 2 721 891.00 |
VI Groupe et associés | 506 984.00 | 506 984.00 | | 506 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 771.00 | | | 264 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 368.00 | 112 678.00 | 689.00 | 113 368.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 117.00 | 1 190 323.00 | 1 077 784.00 | 3 646 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |