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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 074.00 | 6 513.00 | 14 561.00 | 21 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 094.00 | 6 513.00 | 29 581.00 | 36 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 1 118 862.00 | 20 087.00 | 1 098 775.00 | 1 118 862.00 |
CF Disponibilités | 1 063 414.00 | | 1 063 414.00 | 1 063 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 958.00 | 20 087.00 | 2 165 871.00 | 2 185 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 052.00 | 26 600.00 | 2 195 452.00 | 2 222 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 837 260.00 | | | 837 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 884.00 | 843 260.00 | | 460 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 145.00 | 903 260.00 | | 1 364 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 903.00 | 98 484.00 | | 168 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 776.00 | 950 711.00 | | 660 776.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 308.00 | 1 050 753.00 | | 831 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 452.00 | 1 954 013.00 | | 2 195 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 308.00 | 1 050 753.00 | | 831 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 796.00 | | 15 000.00 | 30 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702.00 | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 36 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | 15 000.00 | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 4 215.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 4 215.00 | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 640.00 | 9 909.00 | 2 462.00 | 12 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 640.00 | 9 909.00 | 2 462.00 | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 640.00 | 9 909.00 | 2 462.00 | 12 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 909.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 014.00 | 269 014.00 | | 269 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 188.00 | 131 188.00 | | 131 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 860 091.00 | 860 091.00 | | 860 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 862.00 | 1 028 148.00 | 90 714.00 | 1 118 862.00 |
VW T.V.A. | 257 025.00 | 257 025.00 | | 257 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 308.00 | 831 308.00 | | 831 308.00 |