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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 661.00 | 238.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 293.00 | 706.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 649.00 | 2 264.00 | 12 385.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 317.00 | 133 558.00 | 32 758.00 | 166 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 866.00 | 147 778.00 | 46 088.00 | 193 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 203.00 | | 364 203.00 | 364 203.00 |
BZ Autres créances | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
CF Disponibilités | 188 732.00 | | 188 732.00 | 188 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 243.00 | | 716 243.00 | 716 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 109.00 | 147 778.00 | 762 331.00 | 910 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 195 358.00 | 77 502.00 | | 195 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | 118 855.00 | | 56 901.00 |
DL TOTAL (I) | 329 260.00 | 272 358.00 | | 329 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 692.00 | 162 436.00 | | 99 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 212.00 | 158 112.00 | | 160 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 166.00 | 154 483.00 | | 173 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 071.00 | 475 031.00 | | 433 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 331.00 | 747 390.00 | | 762 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 364 204.00 | 364 204.00 | | 364 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 544.00 | 63 298.00 | 36 246.00 | 99 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 512.00 | 527 512.00 | | 527 512.00 |
VW T.V.A. | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 070.00 | 396 824.00 | 36 246.00 | 433 070.00 |