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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 253 226.00 | 68 917.00 | 184 310.00 | 253 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 517.00 | 17 099.00 | 51 419.00 | 68 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 105.00 | 86 015.00 | 443 089.00 | 529 105.00 |
BT Marchandises | 376 394.00 | | 376 394.00 | 376 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CF Disponibilités | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 904.00 | | 655 904.00 | 655 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 009.00 | 86 015.00 | 1 098 993.00 | 1 185 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 564.00 | 59 412.00 | | 134 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 747.00 | 95 151.00 | | 196 747.00 |
DL TOTAL (I) | 332 410.00 | 155 664.00 | | 332 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 656.00 | 374 526.00 | | 448 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 360.00 | 207 633.00 | | 233 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 343.00 | 31 518.00 | | 82 343.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 6 863.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 583.00 | 620 714.00 | | 766 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 993.00 | 776 378.00 | | 1 098 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 442.00 | 44 573.00 | | 41 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 44 573.00 | | 41 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 656.00 | 81 010.00 | 343 980.00 | 448 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 527.00 | 54 197.00 | 7 331.00 | 61 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 583.00 | 398 937.00 | 343 980.00 | 766 583.00 |