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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 687.00 | 29 886.00 | 49 801.00 | 79 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 179.00 | 11 662.00 | 58 517.00 | 70 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 349.00 | 41 548.00 | 741 801.00 | 783 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 755.00 | | 323 755.00 | 323 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 104.00 | 41 548.00 | 1 065 556.00 | 1 107 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 929.00 | | | 151 929.00 |
DL TOTAL (I) | 232 465.00 | | | 232 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 695.00 | | | 691 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 091.00 | | | 808 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 556.00 | | | 1 065 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 189.00 | | | 389 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 776.00 | | 22 660.00 | 809 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 613.00 | 43 475.00 | 783 349.00 | 5 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 43 475.00 | 149 866.00 | 5 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 293.00 | | 22 660.00 | 176 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 050.00 | 57 086.00 | 43 589.00 | 28 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | 57 086.00 | 43 589.00 | 28 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 695.00 | 132 792.00 | 406 426.00 | 551 695.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 091.00 | 389 189.00 | 406 426.00 | 808 091.00 |