| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 525.00 | 2 422.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 147.00 | 1 525.00 | 1 225 622.00 | 1 227 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 730.00 | 1 525.00 | 1 427 205.00 | 1 428 730.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 207.00 | | | 266 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | 267 207.00 | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 315 021.00 | 277 207.00 | | 315 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 328.00 | 1 124 000.00 | | 1 033 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 16 868.00 | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 590.00 | 3 560.00 | | 67 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 183.00 | 1 145 790.00 | | 1 112 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 205.00 | 1 422 998.00 | | 1 427 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 306.00 | 1 145 790.00 | | 240 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 355.00 | 312 900.00 | | 232 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 542.00 | 45 691.00 | | 194 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 813.00 | 267 207.00 | | 37 813.00 |