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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 508.00 | 104 069.00 | 91 439.00 | 195 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 808.00 | 103 917.00 | 337 890.00 | 441 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 316.00 | 207 986.00 | 430 329.00 | 638 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
BP En cours de production de services | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 294.00 | | 618 294.00 | 618 294.00 |
BZ Autres créances | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 977.00 | | 1 025 977.00 | 1 025 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 293.00 | 207 986.00 | 1 456 306.00 | 1 664 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 927.00 | 69 469.00 | | 156 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 87 457.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 196 659.00 | 178 927.00 | | 196 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 430.00 | 397 120.00 | | 444 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 642.00 | 488 711.00 | | 656 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 574.00 | 115 032.00 | | 123 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 646.00 | 1 035 864.00 | | 1 259 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 306.00 | 1 214 791.00 | | 1 456 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 788.00 | 826 630.00 | | 1 071 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 157.00 | 153 523.00 | | 176 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 642.00 | 656 642.00 | | 656 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 294.00 | 618 294.00 | | 618 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 158.00 | 176 158.00 | | 176 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 273.00 | 80 415.00 | 187 858.00 | 268 273.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 569.00 | 784 569.00 | | 784 569.00 |
VW T.V.A. | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 647.00 | 1 071 789.00 | 187 858.00 | 1 259 647.00 |