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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 383.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | 19 857.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 145 892.00 | 125 240.00 | | 145 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 082.00 | 116 594.00 | | 97 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 467.00 | 53 797.00 | | 45 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 307.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 941.00 | 171 698.00 | | 143 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 833.00 | 296 938.00 | | 289 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 527.00 | 74 616.00 | | 66 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 23 500.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348.00 | 3 643.00 | | 3 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 652.00 | 19 857.00 | | 20 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 082.00 | 19 669.00 | 77 414.00 | 97 082.00 |
VI Groupe et associés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 941.00 | 66 527.00 | 77 414.00 | 143 941.00 |