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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 495.00 | 492.00 | 988.00 |
AH Fonds commercial | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
AP Constructions | 3 697.00 | 989.00 | 2 707.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 8 165.00 | 2 197.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 660.00 | 12 886.00 | 5 774.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 440.00 | 22 535.00 | 94 905.00 | 117 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 033.00 | | 322 033.00 | 322 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 474.00 | 22 535.00 | 416 939.00 | 439 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | 6 675.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 34 927.00 | 26 675.00 | | 34 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 214.00 | 190 516.00 | | 159 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 847.00 | 81 847.00 | | 75 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 784.00 | 79 727.00 | | 98 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 167.00 | 52 540.00 | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 012.00 | 404 931.00 | | 382 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 939.00 | 431 605.00 | | 416 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 642.00 | 798.00 | | 116 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | 798.00 | | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945.00 | 10 590.00 | | 11 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 494.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 10 096.00 | | 11 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 214.00 | 31 470.00 | 122 867.00 | 159 214.00 |
VI Groupe et associés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 012.00 | 254 268.00 | 122 867.00 | 382 012.00 |