| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 1 149.00 | 4 703.00 | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 880.00 | | 1 060 880.00 | 1 060 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 950.00 | 695.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 892.00 | 30 838.00 | 64 054.00 | 94 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 589.00 | 32 937.00 | 1 130 652.00 | 1 163 589.00 |
BT Marchandises | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 487 947.00 | | 487 947.00 | 487 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 221.00 | | 616 221.00 | 616 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 810.00 | 32 937.00 | 1 746 873.00 | 1 779 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 548.00 | | | 393 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
DL TOTAL (I) | 695 833.00 | | | 695 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 805.00 | | | 792 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 040.00 | | | 1 051 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 873.00 | | | 1 746 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 144.00 | | | 347 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 078.00 | | 15 511.00 | 1 148 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 880.00 | | 5 852.00 | 1 060 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 038.00 | | 9 499.00 | 87 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 15 938.00 | | 16 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 14 790.00 | | 16 998.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 805.00 | 88 909.00 | 357 621.00 | 792 805.00 |
VI Groupe et associés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 101.00 | 22 781.00 | 320.00 | 23 101.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 040.00 | 347 144.00 | 357 621.00 | 1 051 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
ST Autres comptes | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | | | 312.00 |
YT Sous‐traitance | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |