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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 537.00 | 2 463.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 370.00 | 79 419.00 | 180 951.00 | 260 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 370.00 | 84 956.00 | 305 414.00 | 390 370.00 |
060 Stock marchandises | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
084 Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 373.00 | | 169 373.00 | 169 373.00 |
110 Total général Actif | 559 744.00 | 84 956.00 | 474 787.00 | 559 744.00 |
134 Report à nouveau | | | 85 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 650.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 798.00 | 115 074.00 | | 180 798.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 842.00 | 146 654.00 | | 181 842.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 2 415.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 897.00 | 264 142.00 | | 362 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 820.00 | 81 732.00 | | 105 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 614.00 | -9 938.00 | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 59 342.00 | 71 408.00 | | 59 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 1 619.00 | | 7 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 888.00 | 50 651.00 | | 113 888.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | 10 200.00 | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 301.00 | 24 408.00 | | 40 301.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 501.00 | 230 113.00 | | 355 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 396.00 | 34 029.00 | | 7 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 920.00 | 6 238.00 | | 4 920.00 |
294 Charges financières | 2 068.00 | 1 668.00 | | 2 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 5 822.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 4 950.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 650.00 | 27 827.00 | | 7 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 914.00 | | | 365 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -790.00 | | | -790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -790.00 | | | -790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |